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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 562.00 | 3 417.00 | 145.00 | 3 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 671.00 | 148 755.00 | 8 915.00 | 157 671.00 |
040 Immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 696.00 | 152 172.00 | 127 524.00 | 279 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
060 Stock marchandises | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 754.00 | | 112 754.00 | 112 754.00 |
072 Créances – Autres | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
084 Disponibilités | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 237.00 | | 245 237.00 | 245 237.00 |
110 Total général Actif | 524 934.00 | 152 172.00 | 372 761.00 | 524 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 960.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 551.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 070.00 | | | 275 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 959.00 | | | 179 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 443.00 | | | 105 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |