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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 1 280.00 | 13 720.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 745.00 | 344 537.00 | 81 208.00 | 425 745.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 556.00 | 345 817.00 | 125 738.00 | 471 556.00 |
060 Stock marchandises | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
072 Créances – Autres | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
084 Disponibilités | 177 094.00 | | 177 094.00 | 177 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 554.00 | | 203 554.00 | 203 554.00 |
110 Total général Actif | 675 111.00 | 345 817.00 | 329 293.00 | 675 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 293.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 159.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 707 126.00 | | | 707 126.00 |
230 Autres produits | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 370.00 | | | 713 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 507.00 | | | 248 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -355.00 | | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 370.00 | | | 240 370.00 |
252 Charges sociales | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
262 Autres charges | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 397.00 | | | 690 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
294 Charges financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 397.00 | | | 468 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 310.00 | | | 81 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 953.00 | | | 33 953.00 |