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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 1 280.00 | 13 720.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 506 885.00 | 426 038.00 | 80 847.00 | 506 885.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 696.00 | 427 318.00 | 125 377.00 | 552 696.00 |
060 Stock marchandises | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
072 Créances – Autres | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
084 Disponibilités | 252 636.00 | | 252 636.00 | 252 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 538.00 | | 270 538.00 | 270 538.00 |
110 Total général Actif | 823 235.00 | 427 318.00 | 395 916.00 | 823 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 293.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
230 Autres produits | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 271.00 | | | 748 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 758.00 | | | 255 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 515.00 | | | -4 515.00 |
242 Autres charges externes. | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 962.00 | | | 210 962.00 |
252 Charges sociales | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
262 Autres charges | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 450.00 | | | 679 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
294 Charges financières | 765.00 | | | 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 810.00 | | | 512 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 214.00 | | | 37 214.00 |