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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 1 280.00 | 13 720.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 466 999.00 | 393 654.00 | 73 345.00 | 466 999.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 810.00 | 394 934.00 | 117 875.00 | 512 810.00 |
060 Stock marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
072 Créances – Autres | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
084 Disponibilités | 227 723.00 | | 227 723.00 | 227 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 732.00 | | 250 732.00 | 250 732.00 |
110 Total général Actif | 763 542.00 | 394 934.00 | 368 607.00 | 763 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 293.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 638 335.00 | | | 638 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 810.00 | | | 646 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 190.00 | | | 212 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
242 Autres charges externes. | 98 728.00 | | | 98 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 163.00 | | | 194 163.00 |
252 Charges sociales | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
262 Autres charges | 596.00 | | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 527.00 | | | 597 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 566.00 | | | 489 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 249.00 | | | 74 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 461.00 | | | 35 461.00 |