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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 117.00 | 186 136.00 | 16 980.00 | 203 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 884.00 | 78 098.00 | 35 786.00 | 113 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 801.00 | 264 234.00 | 91 567.00 | 355 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 032.00 | | 165 032.00 | 165 032.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 96 356.00 | | 96 356.00 | 96 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 872.00 | | 451 872.00 | 451 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 672.00 | 264 234.00 | 543 438.00 | 807 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 241 967.00 | 241 967.00 | | 241 967.00 |
DH Report à nouveau | 112 935.00 | 151 037.00 | | 112 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670.00 | 22 898.00 | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 393 771.00 | 451 101.00 | | 393 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 914.00 | 34 341.00 | | 19 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 420.00 | 49.00 | | 16 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 626.00 | 37 301.00 | | 56 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 392.00 | 45 017.00 | | 48 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 581.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 667.00 | 123 386.00 | | 149 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 438.00 | 574 488.00 | | 543 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 481.00 | 103 501.00 | | 140 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 439.00 | | 15 234.00 | 350 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 872.00 | 355 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 872.00 | 317 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 639.00 | | 15 234.00 | 311 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 694.00 | 35 412.00 | 9 872.00 | 238 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 694.00 | 35 412.00 | 9 872.00 | 238 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 626.00 | 56 626.00 | | 56 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 914.00 | 11 928.00 | 7 987.00 | 19 914.00 |
VI Groupe et associés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831.00 | | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 139.00 | 178 139.00 | | 178 139.00 |
VW T.V.A. | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 467.00 | 140 481.00 | 7 987.00 | 148 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 071.00 | 4 841.00 | | 7 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 832.00 | 5 009.00 | | 4 832.00 |
ST Autres comptes | 65 631.00 | 47 954.00 | | 65 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 847.00 | 27 084.00 | | 29 847.00 |
YT Sous‐traitance | 32 467.00 | 4 592.00 | | 32 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 794.00 | 4 643.00 | | 19 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 068.00 | 3 107.00 | | 3 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 139.00 | 7 948.00 | | 10 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 455.00 | 104 433.00 | | 87 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 675.00 | 37 504.00 | | 49 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 571.00 | 89 282.00 | | 152 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |