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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 758.00 | 52 135.00 | 11 623.00 | 63 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 884.00 | 90 778.00 | 23 106.00 | 113 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 394.00 | 142 913.00 | 73 481.00 | 216 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 224.00 | | 116 224.00 | 116 224.00 |
BZ Autres créances | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 246 384.00 | | 246 384.00 | 246 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 900.00 | | 418 900.00 | 418 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 294.00 | 142 913.00 | 492 381.00 | 635 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 241 967.00 | 241 967.00 | | 241 967.00 |
DH Report à nouveau | 116 605.00 | 112 935.00 | | 116 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111.00 | 3 670.00 | | 3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 396 882.00 | 393 771.00 | | 396 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 002.00 | 19 914.00 | | 8 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 16 420.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 607.00 | 56 626.00 | | 36 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 746.00 | 48 392.00 | | 43 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 499.00 | 149 667.00 | | 95 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 381.00 | 543 438.00 | | 492 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 886.00 | 140 481.00 | | 93 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 801.00 | | 641.00 | 355 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 048.00 | 216 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | 177 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 000.00 | | 641.00 | 317 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 234.00 | 18 679.00 | 140 000.00 | 264 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 234.00 | 18 679.00 | 140 000.00 | 264 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 116 224.00 | 116 224.00 | | 116 224.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 002.00 | 6 389.00 | 1 613.00 | 8 002.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 884.00 | 119 884.00 | | 119 884.00 |
VW T.V.A. | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 499.00 | 93 886.00 | 1 613.00 | 95 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 903.00 | 7 071.00 | | 9 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 180.00 | 4 832.00 | | 6 180.00 |
ST Autres comptes | 45 508.00 | 65 631.00 | | 45 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 580.00 | 29 847.00 | | 30 580.00 |
YT Sous‐traitance | 9 080.00 | 32 467.00 | | 9 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 736.00 | 19 794.00 | | 5 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 056.00 | 3 068.00 | | 3 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 959.00 | 10 139.00 | | 12 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 171.00 | 87 455.00 | | 106 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 527.00 | 49 675.00 | | 42 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 084.00 | 152 571.00 | | 97 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |