| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 658.00 | 68 412.00 | 45 246.00 | 113 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 884.00 | 110 309.00 | 3 574.00 | 113 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 265.00 | 178 721.00 | 96 544.00 | 275 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BP En cours de production de services | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 283.00 | | 104 283.00 | 104 283.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 053.00 | | 404 053.00 | 404 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 318.00 | 178 721.00 | 500 597.00 | 679 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 711.00 | | | 711.00 |
CU Autres participations | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 241 967.00 | 241 967.00 | | 241 967.00 |
DH Report à nouveau | 91 372.00 | 119 715.00 | | 91 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 858.00 | -28 344.00 | | 18 858.00 |
DL TOTAL (I) | 387 397.00 | 368 538.00 | | 387 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 176.00 | 2 168.00 | | 35 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 1 236.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 146.00 | 26 902.00 | | 43 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 538.00 | 23 777.00 | | 27 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 1 016.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 200.00 | 61 198.00 | | 113 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 597.00 | 429 736.00 | | 500 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 543.00 | 61 198.00 | | 86 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 445.00 | | 53 820.00 | 221 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 641.00 | | 53 137.00 | 182 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265.00 | | 684.00 | 5 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 535.00 | 19 186.00 | | 159 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 535.00 | 19 186.00 | | 159 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 176.00 | 8 519.00 | 26 658.00 | 35 176.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 985.00 | 107 985.00 | | 107 985.00 |
VW T.V.A. | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 200.00 | 86 543.00 | 26 658.00 | 113 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 956.00 | 5 619.00 | | 4 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 583.00 | 6 237.00 | | 6 583.00 |
ST Autres comptes | 49 597.00 | 46 977.00 | | 49 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 975.00 | 26 776.00 | | 31 975.00 |
YT Sous‐traitance | 11 304.00 | 2 845.00 | | 11 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 286.00 | 3 099.00 | | 3 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 242.00 | 8 718.00 | | 8 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 376.00 | 60 637.00 | | 67 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 781.00 | 28 808.00 | | 33 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 551.00 | 82 836.00 | | 113 551.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |