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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
AP Constructions | 213 378.00 | 114 434.00 | 98 944.00 | 213 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 893.00 | 25 279.00 | 2 614.00 | 27 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 206.00 | 12 198.00 | 8.00 | 12 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 780.00 | | 260 780.00 | 260 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 031.00 | 151 911.00 | 1 464 120.00 | 1 616 031.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 974.00 | 151 911.00 | 1 468 063.00 | 1 619 974.00 |
CU Autres participations | 1 084 202.00 | | 1 084 202.00 | 1 084 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 84 077.00 | 85 220.00 | | 84 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 042.00 | -1 143.00 | | 25 042.00 |
DK Provisions réglementées | 44 544.00 | 41 976.00 | | 44 544.00 |
DL TOTAL (I) | 605 220.00 | 577 609.00 | | 605 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 358.00 | 246 574.00 | | 231 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 700.00 | 641 651.00 | | 608 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 8 798.00 | | 16 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 429.00 | 10 003.00 | | 6 429.00 |
EA Autres dettes | | 1 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 843.00 | 908 571.00 | | 862 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 063.00 | 1 486 180.00 | | 1 468 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 2 861.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 569.00 | -2 861.00 | | -2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 845.00 | 74 965.00 | | 90 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 804.00 | 76 109.00 | | 65 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 042.00 | -1 143.00 | | 25 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 757.00 | | 5 273.00 | 1 625 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 344 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 616 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 289.00 | | 2 760.00 | 268 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 468.00 | | 2 513.00 | 1 357 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 973.00 | 939.00 | | 150 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 973.00 | 939.00 | | 150 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 481.00 | 519 481.00 | | 519 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 780.00 | | | 260 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 322.00 | 213 322.00 | | 213 322.00 |
VI Groupe et associés | 89 219.00 | 89 219.00 | | 89 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VP Divers | 837.00 | | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 723.00 | 3 943.00 | 260 780.00 | 264 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 843.00 | 862 843.00 | | 862 843.00 |