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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
AP Constructions | 213 378.00 | 116 176.00 | 97 203.00 | 213 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 893.00 | 27 487.00 | 406.00 | 27 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 508.00 | 16 598.00 | 11 910.00 | 28 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 930.00 | | 776 930.00 | 776 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 775.00 | 160 261.00 | 2 112 515.00 | 2 272 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 500 048.00 | | 500 048.00 | 500 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 109.00 | | 1 045 109.00 | 1 045 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 884.00 | 160 261.00 | 3 157 624.00 | 3 317 884.00 |
CU Autres participations | 1 208 494.00 | | 1 208 494.00 | 1 208 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 390.00 | 653 390.00 | | 653 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 442.00 | 31 000.00 | | 32 442.00 |
DG Autres réserves | 1 562 515.00 | 1 562 515.00 | | 1 562 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 253.00 | 1 442.00 | | 42 253.00 |
DK Provisions réglementées | 54 819.00 | 52 250.00 | | 54 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 419.00 | 2 706 597.00 | | 2 751 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 489.00 | 151 360.00 | | 116 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 906.00 | 82 821.00 | | 235 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 004.00 | 36 922.00 | | 23 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 400.00 | 18 620.00 | | 28 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 206.00 | 289 723.00 | | 406 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 625.00 | 2 996 320.00 | | 3 157 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 760.00 | | 82 760.00 | 82 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 760.00 | | 82 760.00 | 82 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 569.00 | -2 569.00 | | -2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 171.00 | 95 268.00 | | 154 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 918.00 | 93 826.00 | | 111 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 253.00 | 1 442.00 | | 42 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 913.00 | | 216 863.00 | 2 055 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 351.00 | | | 287 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 562.00 | | 216 863.00 | 1 768 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 701.00 | 2 560.00 | | 157 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 701.00 | 2 560.00 | | 157 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 250.00 | 2 569.00 | | 52 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 250.00 | 2 569.00 | | 52 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 776 930.00 | | 776 930.00 | 776 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 508.00 | 30 261.00 | 86 248.00 | 116 508.00 |
VI Groupe et associés | 220 206.00 | | | 220 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 853.00 | 2 923.00 | 1 276 930.00 | 1 279 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 225.00 | 99 772.00 | 86 248.00 | 406 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |