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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
AP Constructions | 213 378.00 | 115 798.00 | 97 581.00 | 213 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 893.00 | 26 935.00 | 958.00 | 27 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 508.00 | 14 968.00 | 13 540.00 | 28 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 068.00 | | 560 068.00 | 560 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 913.00 | 157 701.00 | 1 898 212.00 | 2 055 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BZ Autres créances | 500 502.00 | | 500 502.00 | 500 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 82 878.00 | | 82 878.00 | 82 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 107.00 | | 1 098 107.00 | 1 098 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 021.00 | 157 701.00 | 2 996 320.00 | 3 154 021.00 |
CU Autres participations | 1 208 494.00 | | 1 208 494.00 | 1 208 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 310 000.00 | | 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 390.00 | 110 557.00 | | 653 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562 515.00 | 109 118.00 | | 1 562 515.00 |
DH Report à nouveau | | -6 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442.00 | 1 459 559.00 | | 1 442.00 |
DK Provisions réglementées | 52 250.00 | 49 682.00 | | 52 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 597.00 | 2 063 753.00 | | 2 706 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 360.00 | 166 934.00 | | 151 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 821.00 | 337 816.00 | | 82 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 922.00 | 29 359.00 | | 36 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 620.00 | 573 570.00 | | 18 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 723.00 | 1 107 679.00 | | 289 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 320.00 | 3 171 433.00 | | 2 996 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 660.00 | | 1 591 050.00 | 1 365 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 797.00 | 1 768 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 797.00 | 2 055 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 351.00 | | | 287 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 309.00 | 1 591 050.00 | 1 591 050.00 | 1 078 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 141.00 | 2 560.00 | | 155 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 141.00 | 2 560.00 | | 155 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 682.00 | 2 569.00 | | 49 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 682.00 | 2 569.00 | | 49 682.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 068.00 | | 560 068.00 | 560 068.00 |
UX Autres créances clients | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 360.00 | 34 200.00 | 117 160.00 | 151 360.00 |
VI Groupe et associés | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 298.00 | 515 230.00 | 560 068.00 | 1 075 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 723.00 | 172 563.00 | 117 160.00 | 289 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |