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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 097.00 | 27 349.00 | 6 748.00 | 34 097.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 42 130.00 | 13 768.00 | 28 362.00 | 42 130.00 |
AP Constructions | 194 439.00 | 114 490.00 | 79 949.00 | 194 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 449.00 | 1 379 682.00 | 201 767.00 | 1 581 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 563.00 | 105 976.00 | 12 587.00 | 118 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 962.00 | 1 641 265.00 | 377 697.00 | 2 018 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 852.00 | | 387 852.00 | 387 852.00 |
BN En cours de production de biens | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 554.00 | | 187 554.00 | 187 554.00 |
BZ Autres créances | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CF Disponibilités | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 269.00 | | 729 269.00 | 729 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 231.00 | 1 641 265.00 | 1 106 967.00 | 2 748 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 587 405.00 | 594 495.00 | | 587 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 051.00 | 37 911.00 | | 27 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181.00 | 1 181.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 699 539.00 | 718 488.00 | | 699 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 128.00 | 122 359.00 | | 153 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 019.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 3 624.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 464.00 | 139 570.00 | | 153 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 476.00 | 89 919.00 | | 69 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
EA Autres dettes | 8 680.00 | 17 218.00 | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 428.00 | 377 709.00 | | 407 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 967.00 | 1 096 196.00 | | 1 106 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 896.00 | 312 346.00 | | 305 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
FD Production vendue biens | 1 509 271.00 | | 1 509 271.00 | 1 509 271.00 |
FG Production vendue services | 226 499.00 | | 226 499.00 | 226 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 527.00 | | 1 755 527.00 | 1 755 527.00 |
FM Production stockée | | | 3 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 185.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 378.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 998.00 | 2 000.00 | | 5 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 245.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 245.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 908.00 | -2 245.00 | | 5 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 434.00 | -1 333.00 | | -1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 455.00 | 1 708 948.00 | | 1 783 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 404.00 | 1 671 037.00 | | 1 756 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 051.00 | 37 911.00 | | 27 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 316.00 | | 137 646.00 | 1 881 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 097.00 | | | 79 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 148.00 | | 137 433.00 | 1 799 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | 213.00 | 3 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 080.00 | 144 185.00 | | 1 497 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 604.00 | 8 745.00 | | 18 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 476.00 | 135 440.00 | | 1 478 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 464.00 | 153 464.00 | | 153 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 171 444.00 | 171 444.00 | | 171 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VC Groupe et associés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 981.00 | 52 950.00 | 100 032.00 | 152 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
VP Divers | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 062.00 | 246 062.00 | | 246 062.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 928.00 | 305 896.00 | 100 032.00 | 405 928.00 |