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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 186.00 | 33 789.00 | 6 398.00 | 40 186.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 42 130.00 | 16 344.00 | 25 786.00 | 42 130.00 |
AP Constructions | 220 807.00 | 126 269.00 | 94 537.00 | 220 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 576.00 | 1 475 782.00 | 115 794.00 | 1 591 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 086.00 | 114 498.00 | 17 588.00 | 132 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 526.00 | 1 766 681.00 | 308 844.00 | 2 075 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 262.00 | | 468 262.00 | 468 262.00 |
BN En cours de production de biens | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 897.00 | | 163 897.00 | 163 897.00 |
BZ Autres créances | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
CF Disponibilités | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 753.00 | | 781 753.00 | 781 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 279.00 | 1 766 681.00 | 1 090 597.00 | 2 857 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 456.00 | 587 405.00 | | 569 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 819.00 | 27 051.00 | | 39 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 181.00 | | |
DL TOTAL (I) | 694 177.00 | 699 539.00 | | 694 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 066.00 | 153 128.00 | | 172 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 932.00 | 153 464.00 | | 127 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 175.00 | 69 476.00 | | 81 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 288.00 | 21 180.00 | | 9 288.00 |
EA Autres dettes | 5 959.00 | 8 680.00 | | 5 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 421.00 | 407 428.00 | | 396 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 597.00 | 1 106 967.00 | | 1 090 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 668.00 | 305 896.00 | | 281 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 977.00 | 146.00 | | 9 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
FD Production vendue biens | 1 818 695.00 | 83 307.00 | 1 902 002.00 | 1 818 695.00 |
FG Production vendue services | 64 978.00 | | 64 978.00 | 64 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 802.00 | 83 307.00 | 1 986 109.00 | 1 902 802.00 |
FM Production stockée | | | 3 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 796.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 4 998.00 | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181.00 | 1 000.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 5 998.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | 90.00 | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | 5 908.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | -1 434.00 | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 485.00 | 1 783 455.00 | | 2 030 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 666.00 | 1 756 404.00 | | 1 990 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 819.00 | 27 051.00 | | 39 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 962.00 | | 59 503.00 | 2 018 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 939.00 | 2 075 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 939.00 | 1 986 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 097.00 | | 6 089.00 | 79 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 581.00 | | 52 957.00 | 1 936 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284.00 | | 457.00 | 3 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 265.00 | 125 864.00 | 447.00 | 1 641 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 349.00 | 6 439.00 | | 27 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 915.00 | 119 425.00 | 447.00 | 1 613 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 932.00 | 127 932.00 | | 127 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UX Autres créances clients | 147 787.00 | 147 787.00 | | 147 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VC Groupe et associés | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 089.00 | 47 336.00 | 114 753.00 | 162 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 722.00 | 214 722.00 | | 214 722.00 |
VW T.V.A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 421.00 | 281 668.00 | 114 753.00 | 396 421.00 |