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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 686.00 | 40 855.00 | 4 832.00 | 45 686.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 42 130.00 | 21 495.00 | 20 636.00 | 42 130.00 |
AP Constructions | 239 015.00 | 153 336.00 | 85 679.00 | 239 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 605.00 | 1 203 110.00 | 316 495.00 | 1 519 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 253.00 | 142 197.00 | 95 056.00 | 237 253.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 147.00 | 1 560 993.00 | 572 154.00 | 2 133 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 324.00 | | 646 324.00 | 646 324.00 |
BN En cours de production de biens | 206 804.00 | | 206 804.00 | 206 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 983.00 | | 80 983.00 | 80 983.00 |
BZ Autres créances | 68 787.00 | | 68 787.00 | 68 787.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 866.00 | | 1 013 866.00 | 1 013 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 013.00 | 1 560 993.00 | 1 586 020.00 | 3 147 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 576 899.00 | 564 275.00 | | 576 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 192.00 | 57 624.00 | | -312 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 279.00 | 42 761.00 | | 32 279.00 |
DL TOTAL (I) | 381 888.00 | 749 561.00 | | 381 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 031.00 | 288 512.00 | | 516 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 505.00 | 8 394.00 | | 7 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 261.00 | 10 515.00 | | 153 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 936.00 | 164 981.00 | | 344 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 789.00 | 97 602.00 | | 107 789.00 |
EA Autres dettes | 74 611.00 | 8 459.00 | | 74 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 204 133.00 | 580 407.00 | | 1 204 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 020.00 | 1 329 968.00 | | 1 586 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 963.00 | 361 830.00 | | 766 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 774.00 | 9 605.00 | | 18 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
FD Production vendue biens | 1 629 694.00 | | 1 629 694.00 | 1 629 694.00 |
FG Production vendue services | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 863.00 | | 1 688 863.00 | 1 688 863.00 |
FM Production stockée | | | 100 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 896.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 142.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 879.00 | 922.00 | | 2 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 482.00 | 16 315.00 | | 12 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 361.00 | 17 237.00 | | 15 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 227.00 | 14 564.00 | | 5 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 275.00 | 14 564.00 | | 5 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 086.00 | 2 672.00 | | 10 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 142.00 | -59 889.00 | | -30 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 319.00 | 1 697 724.00 | | 1 831 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 511.00 | 1 640 100.00 | | 2 143 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 192.00 | 57 624.00 | | -312 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 871.00 | | 338 087.00 | 2 125 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 645.00 | 121 896.00 | 398 548.00 | 1 837 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 725.00 | 3 130.00 | | 37 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 920.00 | 118 766.00 | 398 548.00 | 1 799 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 936.00 | 344 936.00 | | 344 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
UX Autres créances clients | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VB T. V. A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VC Groupe et associés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 257.00 | 213 348.00 | 283 909.00 | 497 257.00 |
VI Groupe et associés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 400.00 | | | 312 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
VP Divers | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 732.00 | 160 732.00 | | 160 732.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 872.00 | 766 963.00 | 283 909.00 | 1 050 872.00 |