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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 285.00 | 20 828.00 | 457.00 | 21 285.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 919.00 | 20 828.00 | 32 091.00 | 52 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DH Report à nouveau | -104 691.00 | -98 395.00 | | -104 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 245.00 | -6 296.00 | | 13 245.00 |
DL TOTAL (I) | -36 105.00 | -49 350.00 | | -36 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 190.00 | 6 415.00 | | 53 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 22 574.00 | | 12 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586.00 | 20 716.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 196.00 | 60 382.00 | | 68 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 091.00 | 11 032.00 | | 32 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 637.00 | 60 382.00 | | 42 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 676.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 381.00 | 24 195.00 | | 45 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 136.00 | 30 490.00 | | 32 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 245.00 | -6 296.00 | | 13 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 012.00 | 8 503.00 | 25 509.00 | 34 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 196.00 | 42 687.00 | 25 509.00 | 68 196.00 |