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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108.00 | 293.00 | 1 815.00 | 2 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738.00 | 2 951.00 | 2 787.00 | 5 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 737.00 | | 49 737.00 | 49 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 475.00 | 2 951.00 | 52 524.00 | 55 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DH Report à nouveau | -91 774.00 | -81 148.00 | | -91 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664.00 | -10 626.00 | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | -35 769.00 | -36 433.00 | | -35 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 826.00 | 38 947.00 | | 49 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 2 084.00 | | 9 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 911.00 | 26 726.00 | | 28 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 294.00 | 67 757.00 | | 88 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 524.00 | 31 324.00 | | 52 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 468.00 | 67 757.00 | | 38 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 760.00 | 4 000.00 | 55 760.00 | 51 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 760.00 | 4 000.00 | 55 760.00 | 51 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | 415.00 | | 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | 232.00 | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 53 500.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 55 834.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 27.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 484.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 420.00 | 55 349.00 | | 48 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 428.00 | 84 765.00 | | 106 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 764.00 | 95 391.00 | | 105 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664.00 | -10 626.00 | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630.00 | | 2 108.00 | 3 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658.00 | 293.00 | | 2 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 294.00 | 38 468.00 | 49 826.00 | 88 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 504.00 | | 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 958.00 | 2 200.00 | | 5 958.00 |
ST Autres comptes | 5 796.00 | 6 024.00 | | 5 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 047.00 | 5 162.00 | | 5 047.00 |
YT Sous‐traitance | 8 095.00 | 3 042.00 | | 8 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 847.00 | 504.00 | | 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 857.00 | 3 754.00 | | 9 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 671.00 | 2 338.00 | | 3 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 895.00 | 16 428.00 | | 24 895.00 |