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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108.00 | 996.00 | 1 112.00 | 2 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738.00 | 3 654.00 | 2 084.00 | 5 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CF Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 364.00 | 3 654.00 | 10 710.00 | 14 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DH Report à nouveau | -91 110.00 | -91 774.00 | | -91 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 073.00 | 664.00 | | 20 073.00 |
DL TOTAL (I) | -15 696.00 | -35 769.00 | | -15 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 855.00 | 49 826.00 | | 9 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 8 519.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 792.00 | 28 911.00 | | 10 792.00 |
EA Autres dettes | | 1 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 407.00 | 88 294.00 | | 26 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 710.00 | 52 524.00 | | 10 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 407.00 | 88 294.00 | | 26 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 655.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | 135.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | 48 420.00 | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | 106 428.00 | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 928.00 | 105 764.00 | | 99 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 073.00 | 664.00 | | 20 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951.00 | 703.00 | | 2 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 703.00 | | 293.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VI Groupe et associés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 235.00 | 4 263.00 | 972.00 | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 847.00 | | 1 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 032.00 | 5 958.00 | | 6 032.00 |
ST Autres comptes | 8 603.00 | 5 796.00 | | 8 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 485.00 | 5 047.00 | | 5 485.00 |
YT Sous‐traitance | 2 103.00 | 8 095.00 | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 665.00 | 847.00 | | 1 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 236.00 | 9 857.00 | | 3 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 615.00 | 7 595.00 | | 2 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 222.00 | 24 895.00 | | 22 222.00 |