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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 813.00 | 12 116.00 | 2 697.00 | 14 813.00 |
AH Fonds commercial | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 156.00 | 15 781.00 | 2 375.00 | 18 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 781.00 | 37 746.00 | 221 035.00 | 258 781.00 |
BT Marchandises | 75 994.00 | | 75 994.00 | 75 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BZ Autres créances | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CF Disponibilités | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 547.00 | | 179 547.00 | 179 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 328.00 | 37 746.00 | 400 581.00 | 438 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
DH Report à nouveau | 172 285.00 | | | 172 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 733.00 | | | -18 733.00 |
DL TOTAL (I) | 271 051.00 | | | 271 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 530.00 | | | 129 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 581.00 | | | 400 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 530.00 | | | 129 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 726.00 | | 55.00 | 258 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 381.00 | | | 221 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 339.00 | | 55.00 | 9 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 333.00 | 4 413.00 | | 33 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 461.00 | 2 655.00 | | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 872.00 | 1 759.00 | | 23 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
UX Autres créances clients | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 904.00 | 34 510.00 | 9 394.00 | 43 904.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 530.00 | 129 530.00 | | 129 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
ST Autres comptes | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 870.00 | | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |