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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 933.00 | 15 044.00 | 1 888.00 | 16 933.00 |
AH Fonds commercial | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 156.00 | 18 156.00 | 1.00 | 18 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 321.00 | 43 049.00 | 212 271.00 | 255 321.00 |
BT Marchandises | 68 545.00 | | 68 545.00 | 68 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 454.00 | | 94 454.00 | 94 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 775.00 | 43 049.00 | 306 725.00 | 349 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
DH Report à nouveau | 81 522.00 | | | 81 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 211.00 | | | -24 211.00 |
DL TOTAL (I) | 174 811.00 | | | 174 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 635.00 | | | 98 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 914.00 | | | 131 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 725.00 | | | 306 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 914.00 | | | 131 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 031.00 | | 2 120.00 | 255 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 255 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 381.00 | | 2 120.00 | 221 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 931.00 | 1 119.00 | | 41 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 559.00 | 486.00 | | 14 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 372.00 | 633.00 | | 27 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
UX Autres créances clients | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VI Groupe et associés | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 388.00 | 17 574.00 | 3 814.00 | 21 388.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 914.00 | 131 914.00 | | 131 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
ST Autres comptes | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 894.00 | | | 71 894.00 |