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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 813.00 | 14 559.00 | 254.00 | 14 813.00 |
AH Fonds commercial | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 156.00 | 17 522.00 | 634.00 | 18 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 031.00 | 41 931.00 | 213 100.00 | 255 031.00 |
BT Marchandises | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CF Disponibilités | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 639.00 | | 93 639.00 | 93 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 670.00 | 41 931.00 | 306 739.00 | 348 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
DH Report à nouveau | 153 551.00 | | | 153 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 029.00 | | | -72 029.00 |
DL TOTAL (I) | 199 022.00 | | | 199 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 717.00 | | | 107 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 739.00 | | | 306 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 717.00 | | | 107 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 781.00 | | 5 644.00 | 258 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 394.00 | 5 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 394.00 | 255 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 381.00 | | | 221 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 394.00 | | 5 644.00 | 9 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 746.00 | 4 184.00 | | 37 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 116.00 | 2 443.00 | | 12 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 630.00 | 1 741.00 | | 25 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 770.00 | 13 126.00 | 5 644.00 | 18 770.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
ST Autres comptes | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |