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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 162 027.00 | | 162 027.00 | 162 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
BZ Autres créances | 851 042.00 | | 851 042.00 | 851 042.00 |
CF Disponibilités | 194 553.00 | | 194 553.00 | 194 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 404.00 | | 1 061 404.00 | 1 061 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 431.00 | | 1 223 431.00 | 1 223 431.00 |
CU Autres participations | 162 027.00 | | 162 027.00 | 162 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 398 986.00 | 492 659.00 | | 398 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 228.00 | 6 327.00 | | 541 228.00 |
DL TOTAL (I) | 945 714.00 | 504 486.00 | | 945 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 918.00 | 290 221.00 | | 210 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 13 307.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 680.00 | 145 210.00 | | 60 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 718.00 | 448 738.00 | | 277 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 431.00 | 953 224.00 | | 1 223 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 528.00 | 238 156.00 | | 147 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 090.00 | | 158 090.00 | 158 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 090.00 | | 158 090.00 | 158 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 8 251.00 | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 601.00 | 190 094.00 | | 735 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 373.00 | 183 768.00 | | 194 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 228.00 | 6 327.00 | | 541 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VC Groupe et associés | 729 176.00 | 729 176.00 | | 729 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 713.00 | 80 523.00 | 130 189.00 | 210 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 851.00 | 866 851.00 | | 866 851.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 718.00 | 147 528.00 | 130 189.00 | 277 718.00 |