| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 162 027.00 | | 162 027.00 | 162 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BZ Autres créances | 2 047 047.00 | | 2 047 047.00 | 2 047 047.00 |
CF Disponibilités | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 129.00 | | 2 118 129.00 | 2 118 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 156.00 | | 2 280 156.00 | 2 280 156.00 |
CU Autres participations | 162 027.00 | | 162 027.00 | 162 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 360 222.00 | 740 214.00 | | 1 360 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 235.00 | 820 008.00 | | 808 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 956.00 | 1 565 721.00 | | 2 173 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 397.00 | 130 317.00 | | 48 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 408.00 | | 12 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 022.00 | 63 487.00 | | 45 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 199.00 | 206 212.00 | | 106 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 156.00 | 1 771 933.00 | | 2 280 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 842.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 049.00 | 1 160.00 | | -6 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 667.00 | 1 038 538.00 | | 1 020 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 432.00 | 218 530.00 | | 212 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 235.00 | 820 008.00 | | 808 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
UX Autres créances clients | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 856 952.00 | 1 856 952.00 | | 1 856 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 403.00 | | | 83 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 965.00 | 187 965.00 | | 187 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 753.00 | 2 065 753.00 | | 2 065 753.00 |
VW T.V.A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 199.00 | 106 199.00 | | 106 199.00 |