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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 972 390.00 | 7 931 631.00 | 40 759.00 | 7 972 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 984 475.00 | 2 550.00 | 981 925.00 | 984 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 315.00 | 15 831.00 | 1 484.00 | 17 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 974 181.00 | 7 950 012.00 | 1 024 169.00 | 8 974 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CF Disponibilités | 267 993.00 | | 267 993.00 | 267 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 088.00 | | 326 088.00 | 326 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 300 268.00 | 7 950 012.00 | 1 350 257.00 | 9 300 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 892.00 | 157 882.00 | | -249 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 830.00 | -407 775.00 | | 522 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 800.00 | 171 800.00 | | 99 800.00 |
DL TOTAL (I) | 418 738.00 | -32 092.00 | | 418 738.00 |
DN Avances conditionnées | 57 500.00 | 461 500.00 | | 57 500.00 |
DO TOTAL (II) | 57 500.00 | 461 500.00 | | 57 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 994.00 | 243 782.00 | | 257 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 490.00 | 1 013 799.00 | | 149 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 240.00 | 90 536.00 | | 46 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 841.00 | 77 308.00 | | 33 841.00 |
EA Autres dettes | 51 187.00 | 13 671.00 | | 51 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 266.00 | 335 266.00 | | 335 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 018.00 | 1 774 363.00 | | 874 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 257.00 | 2 203 771.00 | | 1 350 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 018.00 | | | 874 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 994.00 | | | 257 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 62 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 647 243.00 | 419 812.00 | | 647 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 243.00 | 419 812.00 | | 647 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 7 548.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 070.00 | 7 548.00 | | 131 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 173.00 | 412 264.00 | | 516 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -49 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -392.00 | | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 129.00 | 2 327 138.00 | | 814 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 299.00 | 2 734 913.00 | | 291 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 830.00 | -407 775.00 | | 522 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 844 861.00 | | 300 879.00 | 8 844 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 759.00 | 800.00 | 8 974 181.00 | 170 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 759.00 | | 8 956 865.00 | 170 759.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 826 746.00 | | 300 879.00 | 8 826 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 818 845.00 | 131 166.00 | | 7 818 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 804 181.00 | 130 000.00 | | 7 804 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 665.00 | 1 166.00 | | 14 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 292.00 | 113 292.00 | | 113 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 266.00 | 335 266.00 | | 335 266.00 |
UX Autres créances clients | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 994.00 | 257 994.00 | | 257 994.00 |
VI Groupe et associés | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
VW T.V.A. | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 018.00 | 874 018.00 | | 874 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
ST Autres comptes | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YT Sous‐traitance | -24 531.00 | | | -24 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |