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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 972 390.00 | 7 931 631.00 | 40 759.00 | 7 972 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 046 194.00 | 2 550.00 | 1 043 644.00 | 1 046 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 315.00 | 16 856.00 | 459.00 | 17 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 035 899.00 | 7 951 037.00 | 1 084 863.00 | 9 035 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 737.00 | | 104 737.00 | 104 737.00 |
CF Disponibilités | 113 741.00 | | 113 741.00 | 113 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 477.00 | | 218 477.00 | 218 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 254 377.00 | 7 951 037.00 | 1 303 340.00 | 9 254 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 938.00 | -249 892.00 | | 272 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 000.00 | 522 830.00 | | -107 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 300.00 | 99 800.00 | | 172 300.00 |
DL TOTAL (I) | 384 238.00 | 418 738.00 | | 384 238.00 |
DN Avances conditionnées | 307 340.00 | 57 500.00 | | 307 340.00 |
DO TOTAL (II) | 307 340.00 | 57 500.00 | | 307 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 730.00 | 257 994.00 | | 28 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 620.00 | 149 490.00 | | 170 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 46 240.00 | | 5 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 191.00 | 33 841.00 | | 31 191.00 |
EA Autres dettes | 20 588.00 | 51 187.00 | | 20 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 870.00 | 335 266.00 | | 354 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 762.00 | 874 018.00 | | 611 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 340.00 | 1 350 257.00 | | 1 303 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 762.00 | 874 018.00 | | 611 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 730.00 | 257 994.00 | | 28 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 190.00 | 190.00 | |
FG Production vendue services | 33 436.00 | 2 145.00 | 35 581.00 | 33 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 436.00 | 2 335.00 | 35 771.00 | 33 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 209 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 79 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 743.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 647 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 647 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 270.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 446.00 | 800.00 | | 147 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 874.00 | 131 070.00 | | 147 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 874.00 | 516 173.00 | | -147 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 313.00 | 814 129.00 | | 299 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 313.00 | 291 299.00 | | 406 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 000.00 | 522 830.00 | | -107 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 974 181.00 | | 209 165.00 | 8 974 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 446.00 | 9 035 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 446.00 | 9 018 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 956 865.00 | | 209 165.00 | 8 956 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950 012.00 | 1 025.00 | | 7 950 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 934 181.00 | | | 7 934 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 831.00 | 1 025.00 | | 15 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 038.00 | 120 038.00 | | 120 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 870.00 | 354 870.00 | | 354 870.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VC Groupe et associés | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VI Groupe et associés | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 737.00 | 104 737.00 | | 104 737.00 |
VW T.V.A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 762.00 | 611 762.00 | | 611 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
ST Autres comptes | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YT Sous‐traitance | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |