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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 972 390.00 | 7 972 390.00 | | 7 972 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 405 692.00 | 2 550.00 | 1 403 142.00 | 1 405 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 395 397.00 | 7 992 255.00 | 1 403 142.00 | 9 395 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 141 912.00 | | 141 912.00 | 141 912.00 |
CF Disponibilités | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 387.00 | | 201 387.00 | 201 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 784.00 | 7 992 255.00 | 1 604 528.00 | 9 596 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 613.00 | | | 168 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 049.00 | | | -19 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 300.00 | | | 272 300.00 |
DL TOTAL (I) | 467 864.00 | | | 467 864.00 |
DN Avances conditionnées | 330 320.00 | | | 330 320.00 |
DO TOTAL (II) | 330 320.00 | | | 330 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 365.00 | | | 258 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 870.00 | | | 452 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 345.00 | | | 806 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 528.00 | | | 1 604 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 345.00 | | | 806 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
FG Production vendue services | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 493.00 | |
GE Autres charges | | | 50 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 981.00 | | | 149 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 030.00 | | | 169 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 049.00 | | | -19 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 295 453.00 | | 99 944.00 | 9 295 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 395 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 278 138.00 | | 99 944.00 | 9 278 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 972 762.00 | 19 493.00 | | 7 972 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955 447.00 | 19 493.00 | | 7 955 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 038.00 | 180 038.00 | | 180 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 870.00 | 452 870.00 | | 452 870.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 126 050.00 | 126 050.00 | | 126 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VI Groupe et associés | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
VP Divers | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 912.00 | 141 912.00 | | 141 912.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 345.00 | 806 345.00 | | 806 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
ST Autres comptes | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425.00 | | | 425.00 |
YT Sous‐traitance | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 81.00 | | | 81.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |