| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 314.00 | 44 097.00 | 23 216.00 | 67 314.00 |
AP Constructions | 36 667.00 | 35 886.00 | 781.00 | 36 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 360.00 | 75 643.00 | 7 716.00 | 83 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 138.00 | 155 828.00 | 131 309.00 | 287 138.00 |
BP En cours de production de services | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 576.00 | 243 953.00 | 1 387 622.00 | 1 631 576.00 |
BZ Autres créances | 1 187 615.00 | 262 981.00 | 924 633.00 | 1 187 615.00 |
CF Disponibilités | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 351.00 | 506 935.00 | 2 351 416.00 | 2 858 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 489.00 | 662 763.00 | 2 482 726.00 | 3 145 489.00 |
CU Autres participations | 46 015.00 | 200.00 | 45 815.00 | 46 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
DG Autres réserves | 85 973.00 | 85 973.00 | | 85 973.00 |
DH Report à nouveau | -259 356.00 | -124 558.00 | | -259 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 849.00 | -134 798.00 | | -281 849.00 |
DL TOTAL (I) | -211 189.00 | 70 659.00 | | -211 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 832.00 | 232 200.00 | | 57 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 171.00 | 507 861.00 | | 469 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 324.00 | 37 324.00 | | 55 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 824.00 | 312 488.00 | | 485 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 113.00 | 1 447 834.00 | | 1 308 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 304 649.00 | 295 244.00 | | 304 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 915.00 | 2 836 454.00 | | 2 693 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 726.00 | 2 907 114.00 | | 2 482 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 599.00 | | 1 579 599.00 | 1 579 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 599.00 | | 1 579 599.00 | 1 579 599.00 |
FM Production stockée | | | -254 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 095.00 | 22 637.00 | | 140 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 075.00 | 16 585.00 | | 147 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 171.00 | 39 297.00 | | 287 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 789.00 | 119 113.00 | | 381 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 16 302.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 007.00 | 175 829.00 | | 209 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 296.00 | 311 245.00 | | 598 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 125.00 | -271 948.00 | | -311 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 499.00 | | | -4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 543.00 | 2 030 326.00 | | 1 708 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 393.00 | 2 165 124.00 | | 1 990 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 849.00 | -134 798.00 | | -281 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353 948.00 | 300 063.00 | 147 076.00 | 353 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 948.00 | 300 063.00 | 147 076.00 | 353 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 948.00 | 300 063.00 | 147 076.00 | 353 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 171.00 | 469 171.00 | | 469 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 824.00 | 485 824.00 | | 485 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 113.00 | 1 092 199.00 | 215 914.00 | 1 308 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 649.00 | 304 649.00 | | 304 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 832.00 | 44 499.00 | 13 333.00 | 57 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841 443.00 | 2 398 700.00 | 442 743.00 | 2 841 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 822.00 | 2 398 700.00 | 496 121.00 | 2 894 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 591.00 | 2 409 343.00 | 229 247.00 | 2 638 591.00 |