| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 315.00 | 49 650.00 | 17 665.00 | 67 315.00 |
AP Constructions | 36 668.00 | 36 294.00 | 374.00 | 36 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 945.00 | 76 476.00 | 28 469.00 | 104 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 019.00 | 163 120.00 | 244 898.00 | 408 019.00 |
BP En cours de production de services | 99 218.00 | | 99 218.00 | 99 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 663.00 | 244 320.00 | 1 293 342.00 | 1 537 663.00 |
BZ Autres créances | 1 105 566.00 | 217 315.00 | 888 251.00 | 1 105 566.00 |
CF Disponibilités | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 912.00 | 461 635.00 | 2 308 277.00 | 2 769 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 931.00 | 624 755.00 | 2 553 176.00 | 3 177 931.00 |
CU Autres participations | 153 871.00 | 700.00 | 153 171.00 | 153 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
DG Autres réserves | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
DH Report à nouveau | -541 850.00 | | | -541 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
DL TOTAL (I) | -135 404.00 | | | -135 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 985.00 | | | 480 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 186.00 | | | 660 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 749.00 | | | 1 085 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 368 520.00 | | | 368 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 580.00 | | | 2 688 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 176.00 | | | 2 553 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 613.00 | | 1 151 613.00 | 1 151 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 613.00 | | 1 151 613.00 | 1 151 613.00 |
FM Production stockée | | | 92 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 75 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 219.00 | | | 107 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 251.00 | | | 98 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 637.00 | | | 1 356 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 208.00 | | | 1 280 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 629.00 | 10 592.00 | 3 800.00 | 155 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 098.00 | 5 552.00 | | 44 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 531.00 | 5 040.00 | 3 800.00 | 111 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 506 935.00 | 1 050.00 | 46 350.00 | 506 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 135.00 | 1 550.00 | 46 350.00 | 507 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 135.00 | 1 550.00 | 46 350.00 | 507 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 985.00 | 480 985.00 | | 480 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 186.00 | 660 186.00 | | 660 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 520.00 | 368 520.00 | | 368 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 872.00 | 13 539.00 | 3 333.00 | 16 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 749.00 | 987 603.00 | 98 146.00 | 1 085 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662 023.00 | 2 662 023.00 | | 2 662 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 842.00 | 2 662 023.00 | 44 818.00 | 2 706 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 311.00 | 2 513 832.00 | 101 479.00 | 2 615 311.00 |