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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 465.00 | 56 949.00 | 16 516.00 | 73 465.00 |
AP Constructions | 16 712.00 | 16 706.00 | 6.00 | 16 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 365.00 | 74 829.00 | 22 536.00 | 97 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 048.00 | 149 184.00 | 216 864.00 | 366 048.00 |
BP En cours de production de services | 61 218.00 | 20 406.00 | 40 812.00 | 61 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 182.00 | 259 225.00 | 1 233 957.00 | 1 493 182.00 |
BZ Autres créances | 972 733.00 | 139 997.00 | 832 736.00 | 972 733.00 |
CF Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 017.00 | 419 628.00 | 2 133 389.00 | 2 553 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 065.00 | 568 811.00 | 2 350 254.00 | 2 919 065.00 |
CU Autres participations | 150 541.00 | 700.00 | 149 841.00 | 150 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
DG Autres réserves | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
DH Report à nouveau | -465 421.00 | | | -465 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 404.00 | | | -43 404.00 |
DL TOTAL (I) | -178 809.00 | | | -178 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 318.00 | | | 531 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 241.00 | | | 371 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 063.00 | | | 1 163 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 375 147.00 | | | 375 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 062.00 | | | 2 529 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 254.00 | | | 2 350 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 813.00 | | 863 813.00 | 863 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 813.00 | | 863 813.00 | 863 813.00 |
FM Production stockée | | | -38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 869.00 | |
GE Autres charges | | | 52 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 159 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 394.00 | | | 193 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 808.00 | | | 115 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 886.00 | | | 120 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 695.00 | | | 1 075 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 099.00 | | | 1 119 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 404.00 | | | -43 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 420.00 | 11 852.00 | 25 788.00 | 162 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 650.00 | 7 299.00 | | 49 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 770.00 | 4 553.00 | 25 788.00 | 112 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 406.00 | | |
6T Sur comptes clients | 461 635.00 | 14 904.00 | 77 318.00 | 461 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 635.00 | 35 310.00 | 77 318.00 | 461 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 635.00 | 35 310.00 | 77 318.00 | 461 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 318.00 | 531 318.00 | | 531 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 241.00 | 371 241.00 | | 371 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 063.00 | 1 163 063.00 | | 1 163 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 147.00 | 375 147.00 | | 375 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472 440.00 | 1 949 278.00 | 523 162.00 | 2 472 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 004.00 | 1 949 278.00 | 550 726.00 | 2 500 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 538.00 | 2 452 538.00 | | 2 452 538.00 |