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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 335.00 | 665.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 493.00 | 23 388.00 | 21 106.00 | 44 493.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 665.00 | 23 723.00 | 21 942.00 | 45 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
060 Stock marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
084 Disponibilités | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
110 Total général Actif | 106 083.00 | 23 723.00 | 82 360.00 | 106 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 318.00 | 9 889.00 | | 10 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 576.00 | 143 500.00 | | 141 576.00 |
230 Autres produits | 231.00 | 2 874.00 | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 125.00 | 156 262.00 | | 152 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 035.00 | 6 760.00 | | 6 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 404.00 | -818.00 | | 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 549.00 | 9 624.00 | | 9 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 624.00 | -1 264.00 | | 624.00 |
242 Autres charges externes. | 29 074.00 | 30 404.00 | | 29 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 1 162.00 | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 304.00 | 76 459.00 | | 81 304.00 |
252 Charges sociales | 4 457.00 | 3 753.00 | | 4 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 867.00 | 5 114.00 | | 4 867.00 |
262 Autres charges | 5 407.00 | 5 406.00 | | 5 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 769.00 | 136 599.00 | | 142 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 356.00 | 19 663.00 | | 9 356.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 513.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 1 571.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 747.00 | 17 580.00 | | 8 747.00 |