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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 669.00 | 331.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 493.00 | 27 867.00 | 16 627.00 | 44 493.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 665.00 | 28 535.00 | 17 130.00 | 45 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
060 Stock marchandises | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
084 Disponibilités | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
110 Total général Actif | 89 589.00 | 28 535.00 | 61 053.00 | 89 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 520.00 | 10 318.00 | | 8 520.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 359.00 | 141 576.00 | | 131 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 231.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 891.00 | 152 125.00 | | 142 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 486.00 | 6 035.00 | | 4 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 318.00 | 404.00 | | 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 164.00 | 9 549.00 | | 10 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 080.00 | 624.00 | | -2 080.00 |
242 Autres charges externes. | 28 737.00 | 29 074.00 | | 28 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 1 047.00 | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 978.00 | 81 304.00 | | 80 978.00 |
252 Charges sociales | 5 493.00 | 4 457.00 | | 5 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 812.00 | 4 867.00 | | 4 812.00 |
262 Autres charges | 3 961.00 | 5 407.00 | | 3 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 483.00 | 142 769.00 | | 138 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 408.00 | 9 356.00 | | 4 408.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 34.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 393.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 121.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 129.00 | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 667.00 | 8 747.00 | | 3 667.00 |