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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 830.00 | 34 938.00 | 19 892.00 | 54 830.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 002.00 | 35 938.00 | 20 064.00 | 56 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
060 Stock marchandises | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
072 Créances – Autres | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
084 Disponibilités | 75 613.00 | | 75 613.00 | 75 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 488.00 | | 86 488.00 | 86 488.00 |
110 Total général Actif | 142 490.00 | 35 938.00 | 106 552.00 | 142 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 041.00 | 8 975.00 | | 9 041.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 516.00 | 114 225.00 | | 151 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 693.00 | 13 987.00 | | 4 693.00 |
230 Autres produits | 206.00 | 18.00 | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 455.00 | 137 205.00 | | 165 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 155.00 | 4 178.00 | | 10 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 274.00 | 1 102.00 | | -1 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 442.00 | 7 471.00 | | 12 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 196.00 | 2 218.00 | | -1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 33 777.00 | 25 427.00 | | 33 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 192.00 | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 244.00 | 67 758.00 | | 89 244.00 |
252 Charges sociales | 7 580.00 | 3 610.00 | | 7 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 952.00 | 4 756.00 | | 4 952.00 |
262 Autres charges | 3 272.00 | 2 857.00 | | 3 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 380.00 | 120 569.00 | | 160 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 076.00 | 16 636.00 | | 5 076.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 312.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 423.00 | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 216.00 | 15 911.00 | | 3 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 415.00 | | | 11 415.00 |