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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 173.00 | 29 131.00 | 43 042.00 | 72 173.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 713.00 | 29 131.00 | 43 582.00 | 72 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
072 Créances – Autres | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
084 Disponibilités | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 813.00 | | 95 813.00 | 95 813.00 |
110 Total général Actif | 168 526.00 | 29 131.00 | 139 395.00 | 168 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 708.00 | 196 702.00 | | 193 708.00 |
222 Production stockée | 200.00 | -2 900.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 290.00 | 164.00 | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 198.00 | 193 966.00 | | 194 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 535.00 | 53 343.00 | | 53 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -3 620.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 36 149.00 | 36 485.00 | | 36 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 1 649.00 | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 807.00 | 68 406.00 | | 78 807.00 |
252 Charges sociales | 18 868.00 | 13 223.00 | | 18 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 995.00 | 3 349.00 | | 3 995.00 |
262 Autres charges | 6 663.00 | 6 481.00 | | 6 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 460.00 | 179 317.00 | | 200 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 261.00 | 14 649.00 | | -6 261.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 185.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 788.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 496.00 | 12 676.00 | | -6 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 779.00 | | | 779.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 206.00 | | | 15 206.00 |