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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 025.00 | 36 115.00 | 41 910.00 | 78 025.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 565.00 | 36 115.00 | 42 450.00 | 78 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
084 Disponibilités | 53 229.00 | | 53 229.00 | 53 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
110 Total général Actif | 189 805.00 | 36 115.00 | 153 690.00 | 189 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 506.00 | 193 708.00 | | 204 506.00 |
222 Production stockée | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | 1 753.00 | 290.00 | | 1 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 558.00 | 194 198.00 | | 206 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 937.00 | 53 535.00 | | 35 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 050.00 | 30.00 | | 7 050.00 |
242 Autres charges externes. | 35 895.00 | 36 149.00 | | 35 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 2 412.00 | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 063.00 | 78 807.00 | | 80 063.00 |
252 Charges sociales | 17 291.00 | 18 868.00 | | 17 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 984.00 | 3 995.00 | | 6 984.00 |
262 Autres charges | 6 902.00 | 6 663.00 | | 6 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 644.00 | 200 460.00 | | 191 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 915.00 | -6 261.00 | | 14 915.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 134.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 787.00 | -6 496.00 | | 13 787.00 |