| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 360.00 | 51 935.00 | 38 425.00 | 90 360.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 900.00 | 51 935.00 | 38 965.00 | 90 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 734.00 | 2 701.00 | 53 033.00 | 55 734.00 |
072 Créances – Autres | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
084 Disponibilités | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 948.00 | 2 701.00 | 102 247.00 | 104 948.00 |
110 Total général Actif | 195 847.00 | 54 636.00 | 141 212.00 | 195 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 913.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 407.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 650.00 | 205 398.00 | | 239 650.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | -1 300.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 580.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 655.00 | 205 678.00 | | 241 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 675.00 | 66 827.00 | | 86 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -510.00 | -2 500.00 | | -510.00 |
242 Autres charges externes. | 38 639.00 | 36 474.00 | | 38 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 2 076.00 | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 614.00 | 74 234.00 | | 74 614.00 |
252 Charges sociales | 12 144.00 | 14 917.00 | | 12 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 246.00 | 7 560.00 | | 10 246.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 292.00 | 409.00 | | 2 292.00 |
262 Autres charges | 6 505.00 | 6 571.00 | | 6 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 627.00 | 206 568.00 | | 231 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 028.00 | -890.00 | | 10 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 154.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 300.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 146.00 | -1 344.00 | | 10 146.00 |