| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 1 859.00 | 500.00 | 2 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 470.00 | 27 153.00 | 18 317.00 | 45 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 179.00 | 1 297.00 | 5 882.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 008.00 | 30 309.00 | 24 699.00 | 55 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 490.00 | | 202 490.00 | 202 490.00 |
BT Marchandises | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 155.00 | | 264 155.00 | 264 155.00 |
BZ Autres créances | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CF Disponibilités | 189 922.00 | | 189 922.00 | 189 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 487.00 | | 744 487.00 | 744 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 777.00 | 30 309.00 | 769 468.00 | 799 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 460.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 815.00 | 152 454.00 | | 265 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 284.00 | 114 901.00 | | 98 284.00 |
DL TOTAL (I) | 419 098.00 | 320 815.00 | | 419 098.00 |
DP Provisions pour risques | 281.00 | | | 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 281.00 | | | 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 008.00 | 79 071.00 | | 111 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 319.00 | 205 497.00 | | 200 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 377.00 | 82 337.00 | | 38 377.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 16.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 823.00 | 368 557.00 | | 349 823.00 |
ED (V) | 265.00 | | | 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 468.00 | 689 372.00 | | 769 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 580.00 | 307 786.00 | | 265 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 511.00 | 224 664.00 | 690 175.00 | 465 511.00 |
FD Production vendue biens | 444 979.00 | 732 526.00 | 1 177 505.00 | 444 979.00 |
FG Production vendue services | 36 746.00 | 33 226.00 | 69 972.00 | 36 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 236.00 | 990 416.00 | 1 937 652.00 | 947 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 412.00 | 3 677.00 | | 7 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | | | 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | 3 013.00 | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | 3 013.00 | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 45.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 45.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 2 968.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 190.00 | 43 546.00 | | 34 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 698.00 | 1 901 908.00 | | 1 962 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 414.00 | 1 787 007.00 | | 1 864 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 284.00 | 114 901.00 | | 98 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 443.00 | | 23 565.00 | 31 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 084.00 | | 23 565.00 | 29 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 707.00 | 6 602.00 | | 23 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 787.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 635.00 | 5 815.00 | | 22 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 281.00 | | |
UG ‐ Financières | | 281.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 319.00 | 200 319.00 | | 200 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 264 155.00 | 264 155.00 | | 264 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 771.00 | 26 528.00 | 84 243.00 | 110 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 381.00 | 306 381.00 | | 306 381.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 823.00 | 265 580.00 | 84 243.00 | 349 823.00 |