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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 6 493.00 | 3 067.00 | 9 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 272.00 | 40 390.00 | 17 882.00 | 58 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 209.00 | 3 382.00 | 13 827.00 | 17 209.00 |
AX Avances et acomptes | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 956.00 | 50 265.00 | 38 691.00 | 88 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 377 979.00 | | 377 979.00 | 377 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 049.00 | | 469 049.00 | 469 049.00 |
BZ Autres créances | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CF Disponibilités | 275 217.00 | | 275 217.00 | 275 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 657.00 | | 1 155 657.00 | 1 155 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 717.00 | 50 265.00 | 1 194 452.00 | 1 244 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 717.00 | 314 098.00 | | 357 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 668.00 | 78 618.00 | | 92 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 151.00 | 2 724.00 | | 2 151.00 |
DL TOTAL (I) | 507 536.00 | 450 441.00 | | 507 536.00 |
DP Provisions pour risques | 105.00 | 137.00 | | 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 105.00 | 137.00 | | 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 085.00 | 84 307.00 | | 247 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 726.00 | 186 137.00 | | 301 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 131.00 | 43 413.00 | | 79 131.00 |
EA Autres dettes | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 742.00 | 321 357.00 | | 683 742.00 |
ED (V) | 3 070.00 | 1 032.00 | | 3 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 452.00 | 772 967.00 | | 1 194 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 522.00 | 263 928.00 | | 483 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 311.00 | | 8 645.00 | 80 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 751.00 | | 8 645.00 | 70 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 075.00 | 10 190.00 | | 40 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | 2 401.00 | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 983.00 | 7 789.00 | | 35 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137.00 | 105.00 | 137.00 | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | 105.00 | 137.00 | 137.00 |
UG ‐ Financières | | 105.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 726.00 | 301 726.00 | | 301 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
UX Autres créances clients | 469 049.00 | 469 049.00 | | 469 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 084.00 | 46 865.00 | 200 219.00 | 247 084.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 874.00 | 490 874.00 | | 490 874.00 |
VW T.V.A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 021.00 | 482 802.00 | 200 219.00 | 683 021.00 |