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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 8 894.00 | 666.00 | 9 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 490.00 | 48 191.00 | 51 299.00 | 99 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 521.00 | 6 522.00 | 14 999.00 | 21 521.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 570.00 | 63 607.00 | 66 963.00 | 130 570.00 |
BT Marchandises | 502 289.00 | | 502 289.00 | 502 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 432.00 | | 609 432.00 | 609 432.00 |
BZ Autres créances | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
CF Disponibilités | 187 732.00 | | 187 732.00 | 187 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 277.00 | | 1 333 277.00 | 1 333 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 402.00 | 63 607.00 | 1 400 795.00 | 1 464 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405 385.00 | 357 717.00 | | 405 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 012.00 | 92 668.00 | | 155 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 579.00 | 2 151.00 | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 616 976.00 | 507 536.00 | | 616 976.00 |
DP Provisions pour risques | 555.00 | 105.00 | | 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 555.00 | 105.00 | | 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 685.00 | 247 085.00 | | 217 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 048.00 | 301 726.00 | | 455 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 083.00 | 79 131.00 | | 102 083.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 47 579.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 723.00 | 683 742.00 | | 782 723.00 |
ED (V) | 542.00 | 3 070.00 | | 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 795.00 | 1 194 452.00 | | 1 400 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 090.00 | 483 522.00 | | 649 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 041.00 | | 45 530.00 | 85 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 481.00 | | 45 530.00 | 75 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 265.00 | 13 342.00 | | 50 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 493.00 | 2 401.00 | | 6 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 772.00 | 10 941.00 | | 43 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105.00 | 555.00 | 105.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | 555.00 | 105.00 | 105.00 |
UG ‐ Financières | | 555.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 048.00 | 455 048.00 | | 455 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 609 432.00 | 609 432.00 | | 609 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 617.00 | 83 984.00 | 133 633.00 | 217 617.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 256.00 | 643 256.00 | | 643 256.00 |
VW T.V.A. | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 723.00 | 649 090.00 | 133 633.00 | 782 723.00 |