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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AH Fonds commercial | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 773.00 | 8 490.00 | 5 283.00 | 13 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 071.00 | 9 917.00 | 89 154.00 | 99 071.00 |
BT Marchandises | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 684.00 | | 232 684.00 | 232 684.00 |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CF Disponibilités | 118 531.00 | | 118 531.00 | 118 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 835.00 | | 405 835.00 | 405 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 905.00 | 9 917.00 | 494 989.00 | 504 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 624.00 | 169 253.00 | | 88 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 435.00 | 41 371.00 | | 35 435.00 |
DL TOTAL (I) | 245 059.00 | 221 624.00 | | 245 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 228.00 | 38 144.00 | | 78 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 887.00 | 10 436.00 | | 12 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 203.00 | 90 567.00 | | 101 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 089.00 | 87 287.00 | | 46 089.00 |
EA Autres dettes | 11 522.00 | 20 580.00 | | 11 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 930.00 | 247 014.00 | | 249 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 989.00 | 468 638.00 | | 494 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 043.00 | 247 014.00 | | 182 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 368.00 | 21 233.00 | 1 106 601.00 | 1 085 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 368.00 | 21 233.00 | 1 106 601.00 | 1 085 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 137.00 | 10 140.00 | | 10 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 483.00 | 40 178.00 | | 35 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | 8 382.00 | | 6 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 429.00 | 1 210 371.00 | | 1 117 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 994.00 | 1 169 000.00 | | 1 081 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 435.00 | 41 371.00 | | 35 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 059.00 | | 1 012.00 | 98 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 761.00 | | 1 012.00 | 12 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 959.00 | 1 958.00 | | 7 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 429.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 961.00 | 1 529.00 | | 6 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 203.00 | 101 203.00 | | 101 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 232 684.00 | 232 684.00 | | 232 684.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 228.00 | 23 228.00 | 55 000.00 | 78 228.00 |
VI Groupe et associés | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VP Divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 973.00 | 257 973.00 | | 257 973.00 |
VW T.V.A. | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 930.00 | 182 043.00 | 67 887.00 | 249 930.00 |