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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AH Fonds commercial | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 225.00 | 28 296.00 | 46 929.00 | 75 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 322.00 | 29 723.00 | 125 600.00 | 155 322.00 |
BT Marchandises | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 384.00 | | 211 384.00 | 211 384.00 |
BZ Autres créances | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CF Disponibilités | 284 861.00 | | 284 861.00 | 284 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 154.00 | | 537 154.00 | 537 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 477.00 | 29 723.00 | 662 754.00 | 692 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 111 346.00 | 103 875.00 | | 111 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 417.00 | 17 471.00 | | 32 417.00 |
DL TOTAL (I) | 263 763.00 | 241 346.00 | | 263 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 653.00 | 229 792.00 | | 201 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 258.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 363.00 | 95 539.00 | | 94 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 673.00 | 62 211.00 | | 89 673.00 |
EA Autres dettes | 13 057.00 | 8 019.00 | | 13 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 991.00 | 395 820.00 | | 398 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 754.00 | 637 166.00 | | 662 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 491.00 | 166 027.00 | | 247 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 171.00 | | 49 652.00 | 161 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 500.00 | 155 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 500.00 | 75 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 073.00 | | 49 652.00 | 81 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 132.00 | 15 294.00 | 26 703.00 | 41 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 705.00 | 15 294.00 | 26 703.00 | 39 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 363.00 | 94 363.00 | | 94 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 211 384.00 | 211 384.00 | | 211 384.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 653.00 | 50 153.00 | 151 500.00 | 201 653.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 607.00 | 222 607.00 | | 222 607.00 |
VW T.V.A. | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 991.00 | 247 491.00 | 151 500.00 | 398 991.00 |