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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AH Fonds commercial | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 073.00 | 23 032.00 | 58 041.00 | 81 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 171.00 | 24 459.00 | 136 712.00 | 161 171.00 |
BT Marchandises | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 273.00 | | 134 273.00 | 134 273.00 |
BZ Autres créances | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
CF Disponibilités | 85 892.00 | | 85 892.00 | 85 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 434.00 | | 312 434.00 | 312 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 604.00 | 24 459.00 | 449 146.00 | 473 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 101 059.00 | 88 624.00 | | 101 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 816.00 | 35 435.00 | | 2 816.00 |
DL TOTAL (I) | 235 875.00 | 245 059.00 | | 235 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 215.00 | 78 228.00 | | 60 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934.00 | 12 887.00 | | 4 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 689.00 | 101 203.00 | | 96 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 941.00 | 46 089.00 | | 50 941.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 11 522.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 271.00 | 249 930.00 | | 213 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 146.00 | 494 989.00 | | 449 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 894.00 | 182 043.00 | | 173 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 071.00 | | 67 300.00 | 99 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 161 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 773.00 | | 67 300.00 | 13 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 917.00 | 14 542.00 | | 9 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 490.00 | 14 542.00 | | 8 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 134 273.00 | 134 273.00 | | 134 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 215.00 | 20 838.00 | 39 377.00 | 60 215.00 |
VI Groupe et associés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 716.00 | 184 716.00 | | 184 716.00 |
VW T.V.A. | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 271.00 | 173 894.00 | 39 377.00 | 213 271.00 |