| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 724.00 | 105 733.00 | 12 991.00 | 118 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 414.00 | 19 555.00 | 12 859.00 | 32 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 884.00 | 128 018.00 | 28 865.00 | 156 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 546.00 | 3 050.00 | 229 496.00 | 232 546.00 |
BZ Autres créances | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
CF Disponibilités | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 609.00 | 3 050.00 | 339 559.00 | 342 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 493.00 | 131 068.00 | 368 425.00 | 499 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 287.00 | | | 104 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
DL TOTAL (I) | 192 970.00 | | | 192 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 454.00 | | | 175 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 425.00 | | | 368 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 199.00 | | 885.00 | 156 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 156 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 151 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 454.00 | | 885.00 | 150 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 590.00 | 8 627.00 | 200.00 | 119 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 860.00 | 8 627.00 | 200.00 | 116 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 911.00 | 2 109.00 | 24 971.00 | 25 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 911.00 | 2 109.00 | 24 971.00 | 25 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 911.00 | 2 109.00 | 24 971.00 | 25 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 109.00 | 24 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 608.00 | 228 608.00 | | 228 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 855.00 | 11 511.00 | 10 343.00 | 21 855.00 |
VI Groupe et associés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VP Divers | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 686.00 | 279 686.00 | 3 000.00 | 282 686.00 |
VW T.V.A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 744.00 | 163 400.00 | 10 343.00 | 173 744.00 |