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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 246.00 | 1 503.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 524.00 | 99 520.00 | 9 003.00 | 108 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 428.00 | 24 401.00 | 17 026.00 | 41 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 717.00 | 124 169.00 | 30 548.00 | 154 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 406.00 | 892.00 | 179 513.00 | 180 406.00 |
BZ Autres créances | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CF Disponibilités | 95 435.00 | | 95 435.00 | 95 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 377.00 | 892.00 | 330 484.00 | 331 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 095.00 | 125 061.00 | 361 033.00 | 486 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 470.00 | | | 146 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
DL TOTAL (I) | 242 540.00 | | | 242 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 493.00 | | | 118 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 033.00 | | | 361 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 177.00 | | | 116 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 884.00 | | 11 563.00 | 156 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 730.00 | 154 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 730.00 | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 149 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | 1 750.00 | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 139.00 | | 9 813.00 | 151 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 018.00 | 9 880.00 | 13 730.00 | 128 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 246.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 288.00 | 9 634.00 | 11 000.00 | 125 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | | 2 157.00 | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | | 2 157.00 | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050.00 | | 2 157.00 | 3 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 071.00 | 179 071.00 | | 179 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 343.00 | 8 028.00 | 2 315.00 | 10 343.00 |
VI Groupe et associés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 071.00 | 196 071.00 | 3 000.00 | 199 071.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 493.00 | 116 177.00 | 2 315.00 | 118 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
ST Autres comptes | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 622.00 | | | 147 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 161.00 | | | 90 161.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 439.00 | | | 149 439.00 |