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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 412.00 | 337.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 873.00 | 107 141.00 | 2 732.00 | 109 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 233.00 | 38 025.00 | 5 207.00 | 43 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 871.00 | 146 579.00 | 11 291.00 | 157 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 812.00 | 1 115.00 | 180 697.00 | 181 812.00 |
BZ Autres créances | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CF Disponibilités | 109 412.00 | | 109 412.00 | 109 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 693.00 | 1 115.00 | 360 577.00 | 361 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 564.00 | 147 695.00 | 371 869.00 | 519 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 343.00 | | | 177 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 892.00 | | | -52 892.00 |
DL TOTAL (I) | 140 951.00 | | | 140 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 918.00 | | | 230 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 869.00 | | | 371 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 918.00 | | | 163 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 234.00 | | 2 764.00 | 156 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127.00 | 157 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 153 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 469.00 | | 2 764.00 | 151 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 872.00 | 11 835.00 | 1 127.00 | 135 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 583.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 042.00 | 11 252.00 | 1 127.00 | 135 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 892.00 | 223.00 | | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | 223.00 | | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892.00 | 223.00 | | 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 478.00 | 180 478.00 | | 180 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VC Groupe et associés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 497.00 | 211 497.00 | 3 000.00 | 214 497.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 918.00 | 163 918.00 | | 230 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
ST Autres comptes | 79 066.00 | | | 79 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 267.00 | | | 94 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 945.00 | | | 156 945.00 |