| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AH Fonds commercial | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 630.00 | 60 270.00 | 45 360.00 | 105 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 284.00 | 28 698.00 | 59 586.00 | 88 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 861.00 | 89 672.00 | 126 189.00 | 215 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 113.00 | 3 710.00 | 222 404.00 | 226 113.00 |
BZ Autres créances | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CF Disponibilités | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 771.00 | 3 710.00 | 253 061.00 | 256 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 632.00 | 93 382.00 | 379 250.00 | 472 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 70 981.00 | 39 046.00 | | 70 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 090.00 | 31 935.00 | | 61 090.00 |
DL TOTAL (I) | 143 181.00 | 82 091.00 | | 143 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 049.00 | 63 297.00 | | 41 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 404.00 | | 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 170.00 | 52 551.00 | | 99 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 969.00 | 51 107.00 | | 92 969.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | 5 863.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 069.00 | 175 682.00 | | 236 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 250.00 | 257 773.00 | | 379 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 069.00 | 139 731.00 | | 236 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 104.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 658.00 | | 55 840.00 | 203 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491.00 | 9 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 637.00 | 215 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 146.00 | 193 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 300.00 | | 48 760.00 | 188 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | 7 080.00 | 3 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 919.00 | 27 214.00 | 26 461.00 | 88 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 190.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 404.00 | 27 025.00 | 26 461.00 | 88 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UX Autres créances clients | 214 945.00 | 214 945.00 | | 214 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 145.00 | | | -16 145.00 |
VP Divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 606.00 | 245 606.00 | | 245 606.00 |
VW T.V.A. | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 069.00 | 236 069.00 | | 236 069.00 |