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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AH Fonds commercial | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 554.00 | 58 423.00 | 57 131.00 | 115 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 733.00 | 49 090.00 | 108 643.00 | 157 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 518.00 | 108 216.00 | 181 302.00 | 289 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 864.00 | 3 935.00 | 199 929.00 | 203 864.00 |
BZ Autres créances | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 831.00 | 3 935.00 | 276 896.00 | 280 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 349.00 | 112 151.00 | 458 198.00 | 570 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817.00 | | | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 132 071.00 | 70 981.00 | | 132 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 036.00 | 61 090.00 | | 25 036.00 |
DL TOTAL (I) | 168 217.00 | 143 181.00 | | 168 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 206.00 | 41 049.00 | | 122 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 439.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 800.00 | 99 170.00 | | 84 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 131.00 | 92 969.00 | | 82 131.00 |
EA Autres dettes | | 2 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 981.00 | 236 069.00 | | 289 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 198.00 | 379 250.00 | | 458 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 845.00 | | | 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 861.00 | | 144 829.00 | 215 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 171.00 | 289 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 171.00 | 273 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 914.00 | | 150 544.00 | 193 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 748.00 | | -5 715.00 | 9 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 672.00 | 49 655.00 | 31 110.00 | 89 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 968.00 | 49 655.00 | 31 111.00 | 88 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 710.00 | 225.00 | | 3 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710.00 | 225.00 | | 3 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710.00 | 225.00 | | 3 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 192 470.00 | 192 470.00 | | 192 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 434.00 | 96 434.00 | | 96 434.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VP Divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 275.00 | 271 275.00 | | 271 275.00 |
VW T.V.A. | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 981.00 | 289 981.00 | | 289 981.00 |