| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AH Fonds commercial | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
AP Constructions | 19 322.00 | 971.00 | 18 350.00 | 19 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 354.00 | 71 618.00 | 39 736.00 | 111 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 656.00 | 65 520.00 | 97 136.00 | 162 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 426.00 | 138 814.00 | 170 612.00 | 309 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 166.00 | 3 935.00 | 230 232.00 | 234 166.00 |
BZ Autres créances | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 015.00 | 3 935.00 | 283 080.00 | 287 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 441.00 | 142 749.00 | 453 693.00 | 596 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 145 107.00 | 132 071.00 | | 145 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 589.00 | 25 036.00 | | 14 589.00 |
DL TOTAL (I) | 170 805.00 | 168 217.00 | | 170 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 973.00 | 122 206.00 | | 83 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 069.00 | 845.00 | | 10 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 765.00 | 84 800.00 | | 89 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 799.00 | 82 131.00 | | 91 799.00 |
EA Autres dettes | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 887.00 | 289 981.00 | | 282 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 693.00 | 458 198.00 | | 453 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 887.00 | 289 981.00 | | 282 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 252.00 | 25 772.00 | | 6 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 518.00 | | 55 700.00 | 289 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 792.00 | 309 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 792.00 | 293 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 287.00 | | 55 837.00 | 273 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033.00 | | -137.00 | 4 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 216.00 | 46 900.00 | 16 302.00 | 108 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 512.00 | 46 900.00 | 16 302.00 | 107 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 219 239.00 | 219 239.00 | | 219 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
VI Groupe et associés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 713.00 | | | -18 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VP Divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 812.00 | 275 812.00 | | 275 812.00 |
VW T.V.A. | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 887.00 | 282 887.00 | | 282 887.00 |