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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
AP Constructions | 140 231.00 | 34 155.00 | 106 076.00 | 140 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 760.00 | 17 818.00 | 15 941.00 | 33 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 451.00 | 53 513.00 | 244 937.00 | 298 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299 800.00 | 6 119.00 | 1 293 681.00 | 1 299 800.00 |
CF Disponibilités | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 759.00 | 6 119.00 | 1 429 639.00 | 1 435 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 210.00 | 59 633.00 | 1 674 577.00 | 1 734 210.00 |
CU Autres participations | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 490.00 | 1 877 650.00 | | 1 805 490.00 |
DH Report à nouveau | | -63 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 048.00 | -9 087.00 | | -207 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 441.00 | 1 805 490.00 | | 1 598 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 288.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 046.00 | 391.00 | | 50 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 135.00 | 679.00 | | 76 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 577.00 | 1 806 169.00 | | 1 674 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 135.00 | 679.00 | | 76 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 244.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436 666.00 | | | 1 436 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 666.00 | | | 1 436 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551 300.00 | 1 400.00 | | 1 551 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551 300.00 | 1 787.00 | | 1 551 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 633.00 | -1 787.00 | | -114 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 106.00 | 3 000.00 | | 1 637 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 154.00 | 12 087.00 | | 1 844 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 048.00 | -9 087.00 | | -207 048.00 |