| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
AP Constructions | 407 863.00 | 54 664.00 | 353 199.00 | 407 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 106.00 | 1 132.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 667.00 | 36 372.00 | 12 294.00 | 48 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 260.00 | 91 142.00 | 519 115.00 | 610 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 919 602.00 | 26 037.00 | 893 564.00 | 919 602.00 |
CF Disponibilités | 77 479.00 | | 77 479.00 | 77 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 944.00 | 26 037.00 | 1 075 906.00 | 1 101 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 205.00 | 117 181.00 | 1 595 023.00 | 1 712 205.00 |
CU Autres participations | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 490.00 | 1 805 490.00 | | 1 805 490.00 |
DH Report à nouveau | -224 100.00 | -207 048.00 | | -224 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 864.00 | -17 051.00 | | -36 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 525.00 | 1 581 389.00 | | 1 544 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 1 166.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 5 417.00 | | 3 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 571.00 | 43 004.00 | | 46 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 498.00 | 55 601.00 | | 50 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 023.00 | 1 636 991.00 | | 1 595 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 498.00 | 55 601.00 | | 50 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 480.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 725.00 | | 205 725.00 | 205 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 725.00 | | 205 725.00 | 205 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 532.00 | 206 793.00 | | 217 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 396.00 | 223 844.00 | | 254 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 864.00 | -17 051.00 | | -36 864.00 |