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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
AP Constructions | 141 733.00 | 40 609.00 | 101 124.00 | 141 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 760.00 | 31 318.00 | 2 441.00 | 33 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 953.00 | 73 468.00 | 226 485.00 | 299 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299 800.00 | 5 694.00 | 1 294 106.00 | 1 299 800.00 |
CF Disponibilités | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 200.00 | 5 694.00 | 1 410 506.00 | 1 416 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 154.00 | 79 162.00 | 1 636 991.00 | 1 716 154.00 |
CU Autres participations | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 490.00 | 1 805 490.00 | | 1 805 490.00 |
DH Report à nouveau | -207 048.00 | | | -207 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 051.00 | -207 048.00 | | -17 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 389.00 | 1 598 441.00 | | 1 581 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012.00 | 18 229.00 | | 6 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 2 059.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 800.00 | | 5 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 004.00 | 50 046.00 | | 43 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 601.00 | 76 135.00 | | 55 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 991.00 | 1 674 577.00 | | 1 636 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 601.00 | 76 135.00 | | 55 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | 178.00 | | 1 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 954.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 436 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 436 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 551 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 551 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 793.00 | 1 637 106.00 | | 206 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 844.00 | 1 844 154.00 | | 223 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 051.00 | -207 048.00 | | -17 051.00 |