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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 998.00 | 5 634.00 | 7 364.00 | 12 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 192.00 | 5 605.00 | 4 586.00 | 10 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543.00 | 1 520.00 | 1 023.00 | 2 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 115.00 | 28 564.00 | 96 551.00 | 125 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BN En cours de production de biens | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BT Marchandises | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
BZ Autres créances | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CF Disponibilités | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 076.00 | | 118 076.00 | 118 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 191.00 | 28 564.00 | 214 627.00 | 243 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 575.00 | 15 803.00 | 18 771.00 | 34 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 803.00 | 508.00 | | 1 803.00 |
DH Report à nouveau | 34 252.00 | 9 655.00 | | 34 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417.00 | 25 891.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 86 473.00 | 86 055.00 | | 86 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 932.00 | 31.00 | | 67 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 433.00 | 15 152.00 | | 25 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 933.00 | 20 376.00 | | 22 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 006.00 | 19 094.00 | | 7 006.00 |
EA Autres dettes | 4 847.00 | 3 080.00 | | 4 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 154.00 | 58 253.00 | | 128 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 627.00 | 144 308.00 | | 214 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
FD Production vendue biens | 154 633.00 | 53 681.00 | 208 315.00 | 154 633.00 |
FG Production vendue services | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 826.00 | 53 681.00 | 225 508.00 | 171 826.00 |
FM Production stockée | | | 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 043.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826.00 | 55.00 | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 55.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 95.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641.00 | 95.00 | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 95.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | -39.00 | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 4 591.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 828.00 | 234 178.00 | | 231 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 411.00 | 208 286.00 | | 231 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417.00 | 25 891.00 | | 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 072.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 604.00 | | 10 981.00 | 56 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 325.00 | | 6 250.00 | 28 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 350.00 | | 6 000.00 | -1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -60 456.00 | 2 626.00 | 125 115.00 | -60 456.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -58 806.00 | 2 626.00 | 71 542.00 | -58 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 496.00 | | 502.00 | 12 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 133.00 | | 4 228.00 | 11 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 506.00 | 9 043.00 | 985.00 | 20 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 913.00 | 5 890.00 | | 9 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 864.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 823.00 | 2 288.00 | 985.00 | 5 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VB T. V. A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 825.00 | 8 571.00 | 40 040.00 | 59 825.00 |
VI Groupe et associés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VP Divers | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 736.00 | 65 736.00 | 6 000.00 | 71 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 154.00 | 76 900.00 | 40 040.00 | 128 154.00 |