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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 073.00 | 7 907.00 | 8 166.00 | 16 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 562.00 | 8 381.00 | 2 180.00 | 10 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 765.00 | 23 429.00 | 123 335.00 | 146 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 268.00 | 67 902.00 | 152 365.00 | 220 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
BN En cours de production de biens | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BT Marchandises | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
BZ Autres créances | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CF Disponibilités | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 145.00 | 67 902.00 | 236 242.00 | 304 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 575.00 | 28 183.00 | 12 391.00 | 40 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 858.00 | 1 824.00 | | 1 858.00 |
DH Report à nouveau | 35 295.00 | 34 649.00 | | 35 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147.00 | 679.00 | | -147.00 |
DL TOTAL (I) | 87 005.00 | 87 153.00 | | 87 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 745.00 | 97 494.00 | | 65 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 328.00 | 24 272.00 | | 38 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534.00 | 324.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 754.00 | 33 386.00 | | 29 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 603.00 | 10 693.00 | | 12 603.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 3 670.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 237.00 | 169 842.00 | | 149 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 242.00 | 256 996.00 | | 236 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 067.00 | | 20 880.00 | 205 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 575.00 | | 6 000.00 | 34 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -133.00 | | 6 292.00 | -133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 679.00 | | 220 268.00 | 5 679.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 813.00 | | 157 327.00 | 5 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 338.00 | | 735.00 | 15 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 995.00 | | 14 145.00 | 148 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 857.00 | 23 044.00 | | 44 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 791.00 | 6 391.00 | | 21 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | 1 130.00 | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 288.00 | 15 522.00 | | 16 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
UX Autres créances clients | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 745.00 | 65 745.00 | | 65 745.00 |
VI Groupe et associés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 874.00 | 38 582.00 | 6 292.00 | 44 874.00 |
VW T.V.A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 702.00 | 148 702.00 | | 148 702.00 |